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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
AH Fonds commercial | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 428.00 | 109 952.00 | 41 475.00 | 151 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 057.00 | 532 865.00 | 72 192.00 | 605 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 471.00 | 670 313.00 | 272 159.00 | 942 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 116.00 | | 1 050 116.00 | 1 050 116.00 |
BT Marchandises | 1 916 177.00 | | 1 916 177.00 | 1 916 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920 159.00 | | 920 159.00 | 920 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 905.00 | 95 168.00 | 1 450 737.00 | 1 545 905.00 |
BZ Autres créances | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
CF Disponibilités | 314 591.00 | | 314 591.00 | 314 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 299.00 | 95 168.00 | 5 840 132.00 | 5 935 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 771.00 | 765 480.00 | 6 112 290.00 | 6 877 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 147.00 | | | 63 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 081 382.00 | 2 073 524.00 | | 2 081 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 816.00 | 137 857.00 | | 175 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 697.00 | 2 260 882.00 | | 2 306 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 649.00 | 798 719.00 | | 837 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 643.00 | 776 127.00 | | 969 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 191.00 | 973 772.00 | | 897 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 245.00 | 1 128 617.00 | | 781 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 168.00 | 337 555.00 | | 270 168.00 |
EA Autres dettes | 49 697.00 | 55 101.00 | | 49 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 593.00 | 4 069 892.00 | | 3 805 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 290.00 | 6 330 773.00 | | 6 112 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 685.00 | 601 430.00 | | 713 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 969 643.00 | | | 969 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507 634.00 | | 8 507 634.00 | 8 507 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 132.00 | | 1 513 132.00 | 1 513 132.00 |
FG Production vendue services | 410 051.00 | | 410 051.00 | 410 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430 817.00 | | 10 430 817.00 | 10 430 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 142 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | 2 622.00 | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 2 622.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 4 195.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 22 183.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | -19 561.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 630.00 | 42 604.00 | | 46 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 904.00 | 10 344 163.00 | | 10 686 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 511 088.00 | 10 206 306.00 | | 10 511 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 816.00 | 137 857.00 | | 175 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 040.00 | | 13 341.00 | 932 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 63 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 942 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 676.00 | | 10 808.00 | 745 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 568.00 | | 2 533.00 | 63 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 672.00 | 59 641.00 | | 610 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 176.00 | 59 641.00 | | 583 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 745.00 | 33 925.00 | 23 503.00 | 84 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 745.00 | 33 925.00 | 23 503.00 | 84 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 745.00 | 33 925.00 | 23 503.00 | 84 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 922.00 | 23 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 245.00 | 781 245.00 | | 781 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 094.00 | 1 224 094.00 | | 1 224 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 811.00 | 321 811.00 | | 321 811.00 |
VB T. V. A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 685.00 | 713 685.00 | | 713 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 963.00 | 65 314.00 | 58 649.00 | 123 963.00 |
VI Groupe et associés | 969 643.00 | | | 969 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 365.00 | 95 309.00 | 27 056.00 | 122 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 404.00 | 1 770 348.00 | 27 056.00 | 1 797 404.00 |
VW T.V.A. | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 402.00 | 1 880 110.00 | 58 649.00 | 2 908 402.00 |