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Acceuil > LISTE DES BILANS : MENTAL WORKS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-22 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-07-23 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-09-03 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-11 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-10-23 Public 2017-12-31 Complete
DénominationMENTAL WORKS
Siren392420188
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt5981
Numéro de Gestion1993B00217
Code Activité6201Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse60204 Compiègne CEDEX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJ Autres immobilisations incorporelles 18 055.00 8 456.00 9 599.00 18 055.00
AT Autres immobilisations corporelles 141 825.00 118 701.00 23 124.00 141 825.00
BD Autres titres immobilisés 50.00 50.00 50.00
BH Autres immobilisations financières 11 381.00 11 381.00 11 381.00
BJ TOTAL (I) 171 310.00 127 157.00 44 153.00 171 310.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 133.00 2 133.00 2 133.00
BX Clients et comptes rattachés 397 521.00 10 825.00 386 696.00 397 521.00
BZ Autres créances 54 447.00 54 447.00 54 447.00
CF Disponibilités 109 890.00 109 890.00 109 890.00
CH Charges constatées d’avance 6 894.00 6 894.00 6 894.00
CJ TOTAL (II) 570 885.00 10 825.00 560 060.00 570 885.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 742 196.00 137 983.00 604 213.00 742 196.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 91 177.00 91 177.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88 646.00 88 646.00
DL TOTAL (I) 289 822.00 289 822.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 16 561.00 16 561.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 730.00 8 730.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100 111.00 100 111.00
DY Dettes fiscales et sociales 147 742.00 147 742.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 520.00 1 520.00
EA Autres dettes 22 170.00 22 170.00
EB Produits constatés d’avance (2) 17 558.00 17 558.00
EC TOTAL (IV) 314 391.00 314 391.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 604 213.00 604 213.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 314 391.00 314 391.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 16 117.00 16 117.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 8 800.00 8 800.00 8 800.00
FG Production vendue services 1 158 657.00 141 785.00 1 300 442.00 1 158 657.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 167 457.00 141 785.00 1 309 242.00 1 167 457.00
FO Subventions d’exploitation 2 962.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 729.00
FQ Autres produits 370.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 338 303.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 800.00
FW Autres achats et charges externes 257 449.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 989.00
FY Salaires et traitements 833 929.00
FZ Charges sociales 185 317.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 330.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 305.00
GE Autres charges 1 503.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 321 623.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 681.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 628.00
GN Différences positives de change 102.00
GP Total des produits financiers (V) 729.00
GR Intérêts et charges assimilées 397.00
GU Total des charges financières (VI) 397.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 332.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 17 013.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 25 729.00 25 729.00
A4 Titres mis en équivalence 1 500.00 1 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 600.00 9 600.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 600.00 9 600.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 600.00 -9 600.00
HK Impôts sur les bénéfices -81 233.00 -81 233.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 339 033.00 1 339 033.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 250 387.00 1 250 387.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 88 646.00 88 646.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 162 490.00 24 774.00 162 490.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 431.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 954.00 171 311.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 954.00 18 055.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 141 825.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 526.00 11 482.00 22 526.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 128 533.00 13 292.00 128 533.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 431.00 11 431.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 129 781.00 13 330.00 15 954.00 129 781.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 684.00 4 725.00 15 954.00 19 684.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110 097.00 8 604.00 110 097.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 2 520.00 8 305.00 2 520.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 520.00 8 305.00 2 520.00
7C TOTAL GENERAL 2 520.00 8 305.00 2 520.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 305.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 100 111.00 100 111.00 100 111.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 525.00 23 525.00 23 525.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38 271.00 38 271.00 38 271.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 520.00 1 520.00 1 520.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 170.00 22 170.00 22 170.00
8L Produits constatés d’avance 17 558.00 17 558.00 17 558.00
UT Autres immobilisations financières 11 381.00 11 381.00
UX Autres créances clients 385 744.00 385 744.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 294.00 294.00
VA Clients douteux ou litigieux 11 777.00 11 777.00
VB T. V. A. 17 126.00 17 126.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16 561.00 16 561.00 16 561.00
VI Groupe et associés 8 730.00 8 730.00 8 730.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 187.00 28 187.00
VP Divers 150.00 150.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 859.00 10 859.00 10 859.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 691.00 8 691.00
VS Charges constatées d’avance 6 894.00 6 894.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 470 243.00 447 085.00 23 158.00 470 243.00
VW T.V.A. 75 087.00 75 087.00 75 087.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 314 391.00 314 391.00 314 391.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 9 494.00 9 494.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19 347.00 19 347.00
ST Autres comptes 78 780.00 78 780.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 55 836.00 55 836.00
YP Effectif moyen du personnel 16.00 16.00
YT Sous‐traitance 103 486.00 103 486.00
YW Taxe professionnelle 3 495.00 3 495.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 989.00 12 989.00
YY Montant de la TVA. collectée 233 491.00 233 491.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 48 409.00 48 409.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 257 449.00 257 449.00