|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 8 456.00 | 9 599.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 825.00 | 118 701.00 | 23 124.00 | 141 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 310.00 | 127 157.00 | 44 153.00 | 171 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 521.00 | 10 825.00 | 386 696.00 | 397 521.00 |
BZ Autres créances | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CF Disponibilités | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 885.00 | 10 825.00 | 560 060.00 | 570 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 196.00 | 137 983.00 | 604 213.00 | 742 196.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
DL TOTAL (I) | 289 822.00 | | | 289 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 391.00 | | | 314 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 213.00 | | | 604 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 391.00 | | | 314 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 1 158 657.00 | 141 785.00 | 1 300 442.00 | 1 158 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 457.00 | 141 785.00 | 1 309 242.00 | 1 167 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 013.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 233.00 | | | -81 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 033.00 | | | 1 339 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 387.00 | | | 1 250 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 490.00 | | 24 774.00 | 162 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 954.00 | 171 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 954.00 | 18 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 526.00 | | 11 482.00 | 22 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 533.00 | | 13 292.00 | 128 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 781.00 | 13 330.00 | 15 954.00 | 129 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 684.00 | 4 725.00 | 15 954.00 | 19 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 097.00 | 8 604.00 | | 110 097.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 8 305.00 | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 8 305.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 8 305.00 | | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 305.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 385 744.00 | | | 385 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 243.00 | 447 085.00 | 23 158.00 | 470 243.00 |
VW T.V.A. | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 391.00 | 314 391.00 | | 314 391.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
ST Autres comptes | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 491.00 | | | 233 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 449.00 | | | 257 449.00 |