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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | 7 714.00 | 7 476.00 | 15 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 247.00 | 108 559.00 | 26 687.00 | 135 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 868.00 | 116 273.00 | 45 594.00 | 161 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 320.00 | 8 020.00 | 297 299.00 | 305 320.00 |
BZ Autres créances | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CF Disponibilités | 483 269.00 | | 483 269.00 | 483 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 457.00 | 8 020.00 | 820 437.00 | 828 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 325.00 | 124 294.00 | 866 031.00 | 990 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 558.00 | | | 214 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DL TOTAL (I) | 405 938.00 | | | 405 938.00 |
DP Provisions pour risques | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 470.00 | | | 188 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 453.00 | | | 443 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 031.00 | | | 866 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 152.00 | | | 314 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 160.00 | | 28 412.00 | 150 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 704.00 | 161 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 806.00 | 15 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 898.00 | 135 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 403.00 | | 5 593.00 | 17 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 326.00 | | 22 819.00 | 121 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 807.00 | 10 170.00 | 16 704.00 | 122 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 881.00 | 2 640.00 | 7 806.00 | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 927.00 | 7 530.00 | 8 898.00 | 109 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 296 908.00 | 286 523.00 | 10 385.00 | 296 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 436.00 | 38 135.00 | 129 301.00 | 167 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 269.00 | 334 503.00 | 21 766.00 | 356 269.00 |
VW T.V.A. | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 453.00 | 314 152.00 | 129 301.00 | 443 453.00 |