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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 610.00 | 19 623.00 | 8 988.00 | 28 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 600.00 | 109 005.00 | 13 594.00 | 122 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 641.00 | 128 628.00 | 34 013.00 | 162 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 716.00 | 6 065.00 | 361 651.00 | 367 716.00 |
BZ Autres créances | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 278.00 | 6 065.00 | 480 213.00 | 486 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 919.00 | 134 693.00 | 514 226.00 | 648 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 234 275.00 | | | 234 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 226.00 | | | 514 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 408.00 | | 8 782.00 | 161 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 162 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 122 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 882.00 | | 5 728.00 | 22 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 095.00 | | 3 054.00 | 127 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 087.00 | 17 090.00 | 7 550.00 | 119 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 6 916.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 381.00 | 10 174.00 | 7 550.00 | 106 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 361 651.00 | 361 651.00 | | 361 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 282.00 | 416 836.00 | 17 446.00 | 434 282.00 |
VW T.V.A. | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 951.00 | 279 951.00 | | 279 951.00 |