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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 403.00 | 12 881.00 | 4 522.00 | 17 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 326.00 | 109 927.00 | 11 399.00 | 121 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 160.00 | 122 807.00 | 27 352.00 | 150 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 203.00 | 8 020.00 | 459 183.00 | 467 203.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 385.00 | 8 020.00 | 787 365.00 | 795 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 545.00 | 130 828.00 | 814 717.00 | 945 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
DL TOTAL (I) | 324 558.00 | | | 324 558.00 |
DP Provisions pour risques | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
EA Autres dettes | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 519.00 | | | 473 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 717.00 | | | 814 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 195.00 | | | 310 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 641.00 | | 9 688.00 | 162 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 169.00 | 150 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 259.00 | 17 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | 121 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 610.00 | | 5 051.00 | 28 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 600.00 | | 4 636.00 | 122 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 628.00 | 16 348.00 | 22 169.00 | 128 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 623.00 | 9 517.00 | 16 259.00 | 19 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 005.00 | 6 831.00 | 5 910.00 | 109 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 065.00 | 1 955.00 | | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 1 955.00 | | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | 18 595.00 | | 6 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 458 792.00 | 458 792.00 | | 458 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 21 675.00 | 144 112.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 318.00 | 487 525.00 | 19 792.00 | 507 318.00 |
VW T.V.A. | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 519.00 | 310 195.00 | 144 112.00 | 468 519.00 |