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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 12 706.00 | 10 176.00 | 22 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 095.00 | 106 381.00 | 20 714.00 | 127 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 408.00 | 119 087.00 | 42 320.00 | 161 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 450.00 | 6 065.00 | 329 385.00 | 335 450.00 |
BZ Autres créances | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CF Disponibilités | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 508.00 | 6 065.00 | 567 442.00 | 573 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 915.00 | 125 153.00 | 609 763.00 | 734 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 245.00 | | | -63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 226 578.00 | | | 226 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 185.00 | | | 383 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 763.00 | | | 609 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 185.00 | | | 383 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 311.00 | | 14 871.00 | 171 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 774.00 | 161 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 22 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 860.00 | 127 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | 5 741.00 | 18 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 825.00 | | 9 130.00 | 141 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 157.00 | 16 704.00 | 24 774.00 | 127 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 5 164.00 | 914.00 | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 701.00 | 11 540.00 | 23 860.00 | 118 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 825.00 | | 4 760.00 | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 825.00 | | 4 760.00 | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | | 4 760.00 | 10 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 329 385.00 | 329 385.00 | | 329 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VI Groupe et associés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 233.00 | 398 787.00 | 17 446.00 | 416 233.00 |
VW T.V.A. | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 185.00 | 383 185.00 | | 383 185.00 |