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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 370 607.00 | 145 224.00 | 225 383.00 | 370 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 858.00 | 128 111.00 | 39 747.00 | 167 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 027.00 | 290 153.00 | 91 874.00 | 382 027.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 916.00 | 567 961.00 | 396 955.00 | 964 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BT Marchandises | 325 645.00 | | 325 645.00 | 325 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 263.00 | 683.00 | 570 580.00 | 571 263.00 |
BZ Autres créances | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 437.00 | 683.00 | 979 753.00 | 980 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 353.00 | 568 645.00 | 1 376 708.00 | 1 945 353.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 965.00 | | | 272 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 333 822.00 | | | 333 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 931.00 | | | 386 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 747.00 | | | 568 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 886.00 | | | 1 042 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 708.00 | | | 1 376 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 217.00 | | | 962 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 096.00 | | | 221 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 792 933.00 | | 8 792 933.00 | 8 792 933.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 583.00 | | 8 793 583.00 | 8 793 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 002 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 715.00 | | | 8 831 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 796 524.00 | | | 8 796 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 848.00 | | 66 390.00 | 908 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 964 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 923 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 114.00 | | 66 350.00 | 867 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | 40.00 | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 704.00 | 76 496.00 | 6 239.00 | 497 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 880.00 | 76 496.00 | 6 239.00 | 495 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | 342.00 | 2 976.00 | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 317.00 | 342.00 | 2 976.00 | 3 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317.00 | 342.00 | 2 976.00 | 3 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 2 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 747.00 | 568 747.00 | | 568 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 570 542.00 | | | 570 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 433.00 | 220 433.00 | | 220 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 498.00 | 86 156.00 | 73 591.00 | 166 498.00 |
VI Groupe et associés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 121.00 | 642 947.00 | 174.00 | 643 121.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 559.00 | 962 217.00 | 73 591.00 | 1 042 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
ST Autres comptes | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 680.00 | | | 835 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 288.00 | | | 823 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 783.00 | | | 232 783.00 |