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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 399 922.00 | 176 040.00 | 223 883.00 | 399 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 698.00 | 142 092.00 | 66 606.00 | 208 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 525.00 | 278 510.00 | 64 015.00 | 342 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 640.00 | 601 115.00 | 394 524.00 | 995 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BT Marchandises | 364 592.00 | | 364 592.00 | 364 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 619.00 | | 591 619.00 | 591 619.00 |
BZ Autres créances | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 872.00 | | 1 019 872.00 | 1 019 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 512.00 | 601 115.00 | 1 414 396.00 | 2 015 512.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 689.00 | | | 334 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 383 110.00 | | | 383 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 184.00 | | | 648 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 899.00 | | | 346 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 286.00 | | | 1 031 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 396.00 | | | 1 414 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 435.00 | | | 923 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 094.00 | | | 483 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 621.00 | | 127 891.00 | 938 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 872.00 | 995 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 872.00 | 953 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 817.00 | | 127 851.00 | 896 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | 40.00 | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 303.00 | 87 513.00 | 51 701.00 | 565 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 480.00 | 87 513.00 | 51 701.00 | 563 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 899.00 | 346 899.00 | | 346 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 591 619.00 | 591 619.00 | | 591 619.00 |
VB T. V. A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 924.00 | 484 924.00 | | 484 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 260.00 | 55 736.00 | 107 524.00 | 163 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 098.00 | 638 899.00 | 199.00 | 639 098.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 959.00 | 923 435.00 | 107 524.00 | 1 030 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
ST Autres comptes | 185 503.00 | | | 185 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 657.00 | | | 765 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 408.00 | | | 774 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |