| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 1 884.00 | 640.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 399 922.00 | 223 223.00 | 176 699.00 | 399 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 643.00 | 187 407.00 | 28 237.00 | 215 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 402.00 | 275 357.00 | 70 045.00 | 345 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 257.00 | 690 520.00 | 315 736.00 | 1 006 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BT Marchandises | 372 646.00 | | 372 646.00 | 372 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 570.00 | 713.00 | 611 857.00 | 612 570.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 494.00 | 713.00 | 1 056 782.00 | 1 057 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 751.00 | 691 233.00 | 1 372 518.00 | 2 063 751.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 680.00 | | | 312 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 356 361.00 | | | 356 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 357.00 | | | 484 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 931.00 | | | 498 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 157.00 | | | 1 016 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 518.00 | | | 1 372 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 151.00 | | | 767 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 268.00 | | | 380 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 850.00 | | 8 109.00 | 1 002 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 1 006 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 963 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 241.00 | | 700.00 | 40 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 936.00 | | 7 384.00 | 960 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 25.00 | 1 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 810.00 | 74 413.00 | 4 703.00 | 620 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 60.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 987.00 | 74 353.00 | 4 703.00 | 618 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 931.00 | 498 931.00 | | 498 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 611 002.00 | 611 002.00 | | 611 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 011.00 | 180 011.00 | 200 000.00 | 380 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 346.00 | 55 339.00 | 49 006.00 | 104 346.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 230.00 | | | 214 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 939.00 | 665 690.00 | 249.00 | 665 939.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 157.00 | 767 151.00 | 249 006.00 | 1 016 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
ST Autres comptes | 116 626.00 | | | 116 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
YT Sous‐traitance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 992.00 | | | 744 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 933.00 | | | 755 933.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |