| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 399 922.00 | 200 788.00 | 199 135.00 | 399 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 598.00 | 172 359.00 | 42 240.00 | 214 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 765.00 | 243 190.00 | 100 575.00 | 343 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 850.00 | 620 810.00 | 382 040.00 | 1 002 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BT Marchandises | 338 326.00 | | 338 326.00 | 338 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 394.00 | | 608 394.00 | 608 394.00 |
BZ Autres créances | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 969.00 | | 1 048 969.00 | 1 048 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 818.00 | 620 810.00 | 1 431 008.00 | 2 051 818.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 874.00 | | | 330 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 607.00 | | | 596 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 834.00 | | | 409 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 807.00 | | | 1 057 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 008.00 | | | 1 431 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 789.00 | | | 952 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 154.00 | | | 427 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 640.00 | | 77 174.00 | 995 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 964.00 | 1 002 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 964.00 | 960 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 796.00 | | 77 104.00 | 953 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 70.00 | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 115.00 | 89 074.00 | 69 379.00 | 601 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 292.00 | 89 074.00 | 69 379.00 | 599 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 834.00 | 409 834.00 | | 409 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 608 394.00 | 608 394.00 | | 608 394.00 |
VB T. V. A. | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VC Groupe et associés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 257.00 | 428 257.00 | | 428 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 350.00 | 63 699.00 | 104 651.00 | 168 350.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 370.00 | 694 146.00 | 224.00 | 694 370.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 441.00 | 952 789.00 | 104 651.00 | 1 057 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
ST Autres comptes | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
YT Sous‐traitance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349.00 | | | 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 104.00 | | | 214 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |