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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 117.00 | 407.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 405 299.00 | 244 171.00 | 161 127.00 | 405 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 317.00 | 205 339.00 | 39 978.00 | 245 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 984.00 | 298 312.00 | 47 673.00 | 345 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 532.00 | 752 589.00 | 290 943.00 | 1 043 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BT Marchandises | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 794.00 | 1 425.00 | 656 368.00 | 657 794.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CF Disponibilités | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 365.00 | 1 425.00 | 1 067 939.00 | 1 069 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 896.00 | 754 015.00 | 1 358 882.00 | 2 112 896.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 775.00 | | | 296 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 361 894.00 | | | 361 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 744.00 | | | 455 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 162.00 | | | 492 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 988.00 | | | 996 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 882.00 | | | 1 358 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 988.00 | | | 996 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 445.00 | | | 377 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 257.00 | | 37 275.00 | 1 006 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 618.00 | | 37 250.00 | 963 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 25.00 | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 520.00 | 62 069.00 | | 690 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 233.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 637.00 | 61 836.00 | | 688 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 162.00 | 492 162.00 | | 492 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 656 226.00 | 656 226.00 | | 656 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 698.00 | 377 698.00 | | 377 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 532.00 | 703 258.00 | 274.00 | 703 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 988.00 | 996 988.00 | | 996 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
ST Autres comptes | 156 825.00 | | | 156 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 933.00 | | | 129 933.00 |
YT Sous‐traitance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 499.00 | | | 763 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 247.00 | | | 803 247.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |