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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AN Terrains | 66 292.00 | 19 888.00 | 46 405.00 | 66 292.00 |
AP Constructions | 153 695.00 | 75 472.00 | 78 223.00 | 153 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 724.00 | 224 855.00 | 125 868.00 | 350 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 157.00 | 66 700.00 | 152 458.00 | 219 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 739.00 | 390 603.00 | 429 135.00 | 819 739.00 |
BN En cours de production de biens | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BT Marchandises | 223 069.00 | | 223 069.00 | 223 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 796.00 | | 221 796.00 | 221 796.00 |
BZ Autres créances | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CF Disponibilités | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 908.00 | | 836 908.00 | 836 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 647.00 | 390 603.00 | 1 266 043.00 | 1 656 647.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 567 440.00 | 536 486.00 | | 567 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 817.00 | 30 954.00 | | 61 817.00 |
DL TOTAL (I) | 637 642.00 | 575 825.00 | | 637 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 519.00 | 44 046.00 | | 153 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 459.00 | 157 373.00 | | 122 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 017.00 | 111 386.00 | | 202 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 234.00 | 132 920.00 | | 140 234.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 68 362.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 402.00 | 514 088.00 | | 628 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 043.00 | 1 089 913.00 | | 1 266 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 504.00 | 378 780.00 | | 479 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 693.00 | | 1 230 693.00 | 1 230 693.00 |
FG Production vendue services | 797 511.00 | | 797 511.00 | 797 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 204.00 | | 2 028 204.00 | 2 028 204.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 664.00 | 5 880.00 | | 19 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 733.00 | 5 880.00 | | 21 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 733.00 | -5 880.00 | | -21 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 596.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 771.00 | 2 245 143.00 | | 2 145 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 954.00 | 2 214 189.00 | | 2 083 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 817.00 | 30 954.00 | | 61 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | 632.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 341.00 | | 220 077.00 | 724 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 680.00 | 819 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 516.00 | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 164.00 | 814 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 418.00 | | 219 925.00 | 716 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | 152.00 | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 935.00 | 79 279.00 | 122 611.00 | 433 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | 2 516.00 | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 730.00 | 79 279.00 | 120 095.00 | 427 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 221 796.00 | | | 221 796.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 519.00 | 127 081.00 | 26 438.00 | 153 519.00 |
VI Groupe et associés | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 928.00 | 327 473.00 | 1 455.00 | 328 928.00 |
VW T.V.A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 969.00 | 477 072.00 | 148 897.00 | 625 969.00 |