| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 5 287.00 | 1 011.00 | 6 299.00 |
AN Terrains | 66 292.00 | 31 484.00 | 34 808.00 | 66 292.00 |
AP Constructions | 197 925.00 | 124 320.00 | 73 604.00 | 197 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 396.00 | 294 368.00 | 87 029.00 | 381 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 486.00 | 179 414.00 | 133 071.00 | 312 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 579.00 | 634 873.00 | 342 704.00 | 977 579.00 |
BT Marchandises | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 369.00 | | 372 369.00 | 372 369.00 |
BZ Autres créances | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 408 361.00 | | 408 361.00 | 408 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 424.00 | | 1 007 424.00 | 1 007 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 003.00 | 634 873.00 | 1 350 128.00 | 1 985 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 741 164.00 | 643 323.00 | | 741 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 953.00 | 97 842.00 | | 114 953.00 |
DL TOTAL (I) | 864 501.00 | 749 549.00 | | 864 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 365.00 | 155 571.00 | | 134 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 123 558.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 755.00 | 2 175.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 127.00 | 171 831.00 | | 159 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 623.00 | 154 788.00 | | 186 623.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 12 284.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 628.00 | 620 207.00 | | 485 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 128.00 | 1 369 757.00 | | 1 350 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 055.00 | 508 104.00 | | 388 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 240.00 | | 1 349 240.00 | 1 349 240.00 |
FD Production vendue biens | -167 629.00 | | -167 629.00 | -167 629.00 |
FG Production vendue services | 1 096 920.00 | | 1 096 920.00 | 1 096 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 531.00 | | 2 278 531.00 | 2 278 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 346.00 | 18 833.00 | | 15 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 346.00 | 18 833.00 | | 15 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 107.00 | 20 067.00 | | 6 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 992.00 | 9 929.00 | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 099.00 | 29 996.00 | | 12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | -11 163.00 | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 18 143.00 | | 37 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 681.00 | 3 627 549.00 | | 2 345 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 728.00 | 3 529 707.00 | | 2 230 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 953.00 | 97 842.00 | | 114 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 380.00 | | 99 372.00 | 916 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 174.00 | 977 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 174.00 | 967 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | 1 381.00 | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 059.00 | | 97 991.00 | 908 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 781.00 | 90 275.00 | 32 182.00 | 576 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 370.00 | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 863.00 | 89 905.00 | 32 182.00 | 571 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 372 369.00 | 372 369.00 | | 372 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 684.00 | 36 112.00 | 97 572.00 | 133 684.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 511.00 | 429 511.00 | | 429 511.00 |
VW T.V.A. | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 872.00 | 386 300.00 | 97 572.00 | 483 872.00 |