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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 833.00 | 84.00 | 4 918.00 |
AN Terrains | 66 292.00 | 23 202.00 | 43 090.00 | 66 292.00 |
AP Constructions | 197 925.00 | 90 216.00 | 107 708.00 | 197 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 597.00 | 265 400.00 | 92 197.00 | 357 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 405.00 | 98 661.00 | 147 743.00 | 246 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 317.00 | 482 314.00 | 404 003.00 | 886 317.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 285 826.00 | | 285 826.00 | 285 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 248.00 | | 344 248.00 | 344 248.00 |
BZ Autres créances | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 605.00 | | 885 605.00 | 885 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 922.00 | 482 314.00 | 1 289 608.00 | 1 771 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 629 257.00 | 567 440.00 | | 629 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 066.00 | 61 817.00 | | 14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 651 707.00 | 637 642.00 | | 651 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 282.00 | 153 519.00 | | 171 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 608.00 | 122 459.00 | | 152 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 2 433.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 906.00 | 202 017.00 | | 148 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 842.00 | 140 234.00 | | 149 842.00 |
EA Autres dettes | 14 564.00 | 7 740.00 | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 901.00 | 628 402.00 | | 637 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 608.00 | 1 266 043.00 | | 1 289 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 264.00 | 479 504.00 | | 615 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 739.00 | 32.00 | 90 975.00 | 819 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 403.00 | 3 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 427.00 | 1.00 | 886 317.00 | 24 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 1.00 | 877 997.00 | 20 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | 1 229.00 | 3 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 179.00 | | 84 787.00 | 814 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | 32.00 | 4 958.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 603.00 | 91 711.00 | | 390 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 1 145.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 915.00 | 90 566.00 | | 386 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 344 248.00 | 344 248.00 | | 344 248.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 010.00 | 148 372.00 | 22 637.00 | 171 010.00 |
VI Groupe et associés | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 236.00 | 447 281.00 | 2 955.00 | 450 236.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 201.00 | 614 564.00 | 22 637.00 | 637 201.00 |