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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 5 747.00 | 551.00 | 6 299.00 |
AN Terrains | 66 292.00 | 34 799.00 | 31 493.00 | 66 292.00 |
AP Constructions | 204 161.00 | 138 155.00 | 66 005.00 | 204 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 435.00 | 315 381.00 | 57 054.00 | 372 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 536.00 | 212 348.00 | 103 187.00 | 315 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 904.00 | 706 432.00 | 271 472.00 | 977 904.00 |
BT Marchandises | 156 010.00 | | 156 010.00 | 156 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 755.00 | | 368 755.00 | 368 755.00 |
BZ Autres créances | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 488 863.00 | | 488 863.00 | 488 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 167.00 | | 1 132 167.00 | 1 132 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 071.00 | 706 432.00 | 1 403 639.00 | 2 110 071.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 856 118.00 | 741 164.00 | | 856 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 381.00 | 114 954.00 | | 101 381.00 |
DL TOTAL (I) | 965 884.00 | 864 503.00 | | 965 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 672.00 | 134 365.00 | | 97 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 111.00 | | 2 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | 1 755.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 688.00 | 159 127.00 | | 164 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 360.00 | 186 623.00 | | 168 360.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 647.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 756.00 | 485 627.00 | | 437 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 639.00 | 1 350 129.00 | | 1 403 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 945.00 | 388 055.00 | | 376 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 061.00 | | 1 519 061.00 | 1 519 061.00 |
FD Production vendue biens | -145 444.00 | | -145 444.00 | -145 444.00 |
FG Production vendue services | 1 164 971.00 | | 1 164 971.00 | 1 164 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 589.00 | | 2 538 589.00 | 2 538 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 544.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | 15 346.00 | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | 15 346.00 | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 6 107.00 | | 4 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 575.00 | 5 992.00 | | 12 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 191.00 | 12 099.00 | | 17 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | 3 247.00 | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 681.00 | 37 966.00 | | 30 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 394.00 | 2 345 682.00 | | 2 736 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 013.00 | 2 230 728.00 | | 2 635 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 381.00 | 114 954.00 | | 101 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 378.00 | | 33 086.00 | 970 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 561.00 | 977 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 561.00 | 968 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 677.00 | | 33 086.00 | 960 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 874.00 | 84 544.00 | 12 986.00 | 634 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 460.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 586.00 | 84 083.00 | 12 986.00 | 629 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 368 755.00 | 368 755.00 | | 368 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 572.00 | 36 762.00 | 60 810.00 | 97 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 268.00 | 455 313.00 | 2 955.00 | 458 268.00 |
VW T.V.A. | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 137.00 | 375 327.00 | 60 810.00 | 436 137.00 |