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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AN Terrains | 66 292.00 | 28 170.00 | 38 123.00 | 66 292.00 |
AP Constructions | 197 925.00 | 110 671.00 | 87 253.00 | 197 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 645.00 | 291 732.00 | 68 913.00 | 360 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 420.00 | 141 290.00 | 132 130.00 | 273 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 381.00 | 576 781.00 | 339 600.00 | 916 381.00 |
BT Marchandises | 205 495.00 | | 205 495.00 | 205 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 297.00 | | 400 297.00 | 400 297.00 |
BZ Autres créances | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 312 567.00 | | 312 567.00 | 312 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 763.00 | | 1 033 763.00 | 1 033 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 144.00 | 576 781.00 | 1 373 363.00 | 1 950 144.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 643 323.00 | | | 643 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
DL TOTAL (I) | 749 549.00 | | | 749 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
EA Autres dettes | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 813.00 | | | 623 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 363.00 | | | 1 373 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 104.00 | | | 508 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 317.00 | | 55 685.00 | 886 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 622.00 | 916 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 622.00 | 908 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 997.00 | | 55 685.00 | 877 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 314.00 | 110 160.00 | 15 693.00 | 482 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 84.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 481.00 | 110 076.00 | 15 693.00 | 477 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 831.00 | 171 831.00 | | 171 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 397 120.00 | 397 120.00 | | 397 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 322.00 | 39 613.00 | 115 709.00 | 155 322.00 |
VI Groupe et associés | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 068.00 | 483 068.00 | | 483 068.00 |
VW T.V.A. | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 032.00 | 502 323.00 | 115 709.00 | 618 032.00 |