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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 757.00 | 1 221.00 | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 104.00 | 185 790.00 | 103 314.00 | 289 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 753.00 | 191 251.00 | 128 502.00 | 319 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 329.00 | | 337 329.00 | 337 329.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CF Disponibilités | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 419.00 | | 645 419.00 | 645 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 173.00 | 191 251.00 | 773 922.00 | 965 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
DL TOTAL (I) | 198 220.00 | | | 198 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 630.00 | | | 234 630.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 701.00 | | | 575 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 922.00 | | | 773 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 507.00 | | | 563 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 469.00 | | 28 284.00 | 291 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 800.00 | | 28 284.00 | 262 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 239.00 | 49 011.00 | | 142 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 3 579.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 117.00 | 45 431.00 | | 141 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
UX Autres créances clients | 337 329.00 | | | 337 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 710.00 | 9 516.00 | 12 193.00 | 21 710.00 |
VI Groupe et associés | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VP Divers | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 436.00 | 428 469.00 | 23 966.00 | 452 436.00 |
VW T.V.A. | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 701.00 | 563 507.00 | 12 193.00 | 575 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
ST Autres comptes | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 721.00 | | | 87 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 396 740.00 | | | 396 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 214.00 | | | 498 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
ZE Dividendes | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 368.00 | | | 900 368.00 |