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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 13 991.00 | 5 678.00 | 19 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 549.00 | 430.00 | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 742.00 | 251 399.00 | 125 342.00 | 376 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 101.00 | 266 940.00 | 206 160.00 | 473 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 485.00 | 43 313.00 | 1 042 171.00 | 1 085 485.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CF Disponibilités | 298 722.00 | | 298 722.00 | 298 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 246.00 | 43 313.00 | 1 521 933.00 | 1 565 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 504.00 | 310 254.00 | 1 741 249.00 | 2 051 504.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 271.00 | 54 221.00 | | 16 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 471.00 | 62 051.00 | | 247 471.00 |
DL TOTAL (I) | 307 742.00 | 160 272.00 | | 307 742.00 |
DP Provisions pour risques | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 190.00 | 102 872.00 | | 157 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 237.00 | 134 811.00 | | 132 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 148.00 | 244 450.00 | | 264 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 844.00 | 279 985.00 | | 669 844.00 |
EA Autres dettes | 142 522.00 | 22 759.00 | | 142 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 407.00 | 76 086.00 | | 47 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 350.00 | 860 963.00 | | 1 413 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 249.00 | 1 021 235.00 | | 1 741 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 197.00 | 53 162.00 | | 1 320 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 035.00 | 22 610.00 | | 16 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 985.00 | | 113 015.00 | 389 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 473 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 415 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 282.00 | | 11 387.00 | 8 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 736.00 | | 88 145.00 | 357 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 966.00 | | 13 482.00 | 23 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 518.00 | 53 164.00 | 25 742.00 | 239 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 7 369.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 896.00 | 45 795.00 | 25 742.00 | 232 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 250.00 | 43 313.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 250.00 | 43 313.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 250.00 | 63 470.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 313.00 | 19 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 148.00 | 264 148.00 | | 264 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 668.00 | 245 668.00 | | 245 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 522.00 | 142 522.00 | | 142 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 008.00 | 1 016 008.00 | | 1 016 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VB T. V. A. | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 154.00 | 48 000.00 | 93 153.00 | 141 154.00 |
VI Groupe et associés | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VP Divers | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 831.00 | 1 266 524.00 | 36 306.00 | 1 302 831.00 |
VW T.V.A. | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 350.00 | 1 320 197.00 | 93 153.00 | 1 413 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
ST Autres comptes | 466 565.00 | | | 466 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
YT Sous‐traitance | 606 680.00 | | | 606 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 830.00 | | | 527 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 196.00 | | | 216 196.00 |
ZE Dividendes | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 681.00 | | | 1 446 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |