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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 451.00 | 41 369.00 | 67 082.00 | 108 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 946.00 | 34.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 046.00 | 296 103.00 | 100 943.00 | 397 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 925.00 | 339 418.00 | 205 508.00 | 544 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 173.00 | 43 314.00 | 779 859.00 | 823 173.00 |
BZ Autres créances | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CF Disponibilités | 1 080 792.00 | | 1 080 792.00 | 1 080 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 755.00 | 43 314.00 | 2 006 441.00 | 2 049 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 680.00 | 382 731.00 | 2 211 949.00 | 2 594 680.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 743.00 | 16 272.00 | | 63 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 109.00 | 247 471.00 | | 373 109.00 |
DL TOTAL (I) | 480 852.00 | 307 743.00 | | 480 852.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 20 156.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 20 156.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 115.00 | 157 190.00 | | 626 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 649.00 | 132 238.00 | | 57 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 133.00 | 264 149.00 | | 245 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 790.00 | 669 844.00 | | 675 790.00 |
EA Autres dettes | 39 410.00 | 142 523.00 | | 39 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 47 407.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 097.00 | 1 413 351.00 | | 1 724 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 949.00 | 1 741 250.00 | | 2 211 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 903.00 | 1 320 197.00 | | 1 153 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 374.00 | 16 036.00 | | 14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 101.00 | | 109 084.00 | 473 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 260.00 | 544 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 260.00 | 399 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 670.00 | | 88 780.00 | 19 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 982.00 | | 20 304.00 | 415 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 941.00 | 72 477.00 | | 266 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 27 377.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 949.00 | 45 100.00 | | 252 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 133.00 | 245 133.00 | | 245 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 790.00 | 675 790.00 | | 675 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
UX Autres créances clients | 823 173.00 | 823 173.00 | | 823 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 741.00 | 46 548.00 | 544 063.00 | 611 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 269.00 | 968 962.00 | 36 307.00 | 1 005 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 097.00 | 1 158 903.00 | 544 063.00 | 1 724 097.00 |