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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 6 623.00 | 1 660.00 | 8 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 154.00 | 826.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 757.00 | 231 742.00 | 124 015.00 | 355 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 986.00 | 239 519.00 | 150 467.00 | 389 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 639.00 | 19 250.00 | 574 389.00 | 593 639.00 |
BZ Autres créances | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
CF Disponibilités | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 018.00 | 19 250.00 | 870 768.00 | 890 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 004.00 | 258 769.00 | 1 021 235.00 | 1 280 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 221.00 | 55 820.00 | | 54 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 051.00 | 98 401.00 | | 62 051.00 |
DL TOTAL (I) | 160 272.00 | 198 221.00 | | 160 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 872.00 | 27 534.00 | | 102 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 811.00 | 102 917.00 | | 134 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 450.00 | 133 411.00 | | 244 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 985.00 | 234 631.00 | | 279 985.00 |
EA Autres dettes | 22 759.00 | 13 355.00 | | 22 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 086.00 | 63 853.00 | | 76 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 963.00 | 575 701.00 | | 860 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 235.00 | 773 922.00 | | 1 021 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 162.00 | 12 194.00 | | 53 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 610.00 | 5 824.00 | | 22 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 811.00 | | | 134 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 754.00 | | 85 603.00 | 319 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 371.00 | 389 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 371.00 | 357 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | 3 580.00 | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 084.00 | | 82 023.00 | 291 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 251.00 | 60 163.00 | 11 895.00 | 191 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 1 920.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 548.00 | 58 243.00 | 11 895.00 | 186 548.00 |