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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 455.00 | 81 764.00 | 50 692.00 | 132 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 074.00 | 339 245.00 | 96 829.00 | 436 074.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 929.00 | 422 988.00 | 204 941.00 | 627 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 574.00 | 581.00 | 706 994.00 | 707 574.00 |
BZ Autres créances | 467 861.00 | | 467 861.00 | 467 861.00 |
CF Disponibilités | 663 891.00 | | 663 891.00 | 663 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 153.00 | 581.00 | 1 901 572.00 | 1 902 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 820.00 | 423 569.00 | 2 114 251.00 | 2 537 820.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 852.00 | 63 743.00 | | 96 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 404.00 | 373 109.00 | | 160 404.00 |
DL TOTAL (I) | 301 256.00 | 480 852.00 | | 301 256.00 |
DP Provisions pour risques | 22 738.00 | 7 000.00 | | 22 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 738.00 | 7 000.00 | | 22 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 128.00 | 626 115.00 | | 602 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 702.00 | 57 649.00 | | 204 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 457.00 | 245 133.00 | | 264 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 596.00 | 675 790.00 | | 639 596.00 |
EA Autres dettes | 50 874.00 | 39 410.00 | | 50 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | 80 000.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 257.00 | 1 724 097.00 | | 1 790 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 251.00 | 2 211 949.00 | | 2 114 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 173.00 | 1 153 903.00 | | 1 350 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 128.00 | 14 374.00 | | 20 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 925.00 | | 86 581.00 | 544 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 627 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 438 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 451.00 | | 24 005.00 | 108 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 026.00 | | 42 605.00 | 399 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 449.00 | | 19 971.00 | 37 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 418.00 | 85 231.00 | 1 660.00 | 339 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 369.00 | 40 395.00 | | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 049.00 | 44 836.00 | 1 660.00 | 298 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 22 738.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 22 738.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 457.00 | 264 457.00 | | 264 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 596.00 | 639 596.00 | | 639 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 076.00 | 158 076.00 | | 158 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
UX Autres créances clients | 467 861.00 | 467 861.00 | | 467 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 000.00 | 141 916.00 | 440 084.00 | 582 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925.00 | | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 574.00 | 707 574.00 | | 707 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 540.00 | 1 238 262.00 | 56 278.00 | 1 294 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 257.00 | 1 350 173.00 | 440 084.00 | 1 790 257.00 |