| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 2 033.00 | 6 792.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 971.00 | 67 255.00 | 36 715.00 | 103 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 159.00 | 98 968.00 | 137 190.00 | 236 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 607.00 | 168 256.00 | 232 350.00 | 400 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BN En cours de production de biens | 268 094.00 | | 268 094.00 | 268 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 417.00 | 9 912.00 | 377 504.00 | 387 417.00 |
BZ Autres créances | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 947.00 | 9 912.00 | 792 035.00 | 801 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 555.00 | 178 169.00 | 1 024 385.00 | 1 202 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 643.00 | 385 306.00 | | 387 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 349.00 | 2 336.00 | | -163 349.00 |
DL TOTAL (I) | 268 293.00 | 431 643.00 | | 268 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 715.00 | 35.00 | | 30 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 453.00 | | | 172 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 713.00 | 50 451.00 | | 239 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 554.00 | 105 086.00 | | 290 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 092.00 | 164 574.00 | | 756 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 385.00 | 596 217.00 | | 1 024 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 008.00 | 164 574.00 | | 734 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 489.00 | | 2 257 489.00 | 2 257 489.00 |
FG Production vendue services | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 609.00 | | 2 302 609.00 | 2 302 609.00 |
FM Production stockée | | | 268 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 102.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 102.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -102.00 | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 052.00 | 1 168 562.00 | | 2 637 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 402.00 | 1 166 225.00 | | 2 800 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 349.00 | 2 336.00 | | -163 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 047.00 | | | 13 047.00 |