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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 7 988.00 | 1 473.00 | 9 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 640.00 | 82 170.00 | 35 470.00 | 117 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 880.00 | 140 647.00 | 120 232.00 | 260 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 733.00 | 230 805.00 | 209 927.00 | 440 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BN En cours de production de biens | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 892.00 | 7 116.00 | 970 775.00 | 977 892.00 |
BZ Autres créances | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
CF Disponibilités | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 665.00 | 7 116.00 | 1 556 549.00 | 1 563 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 399.00 | 237 922.00 | 1 766 477.00 | 2 004 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 016.00 | 224 293.00 | | 323 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 435.00 | 98 723.00 | | 134 435.00 |
DL TOTAL (I) | 501 451.00 | 367 016.00 | | 501 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898.00 | 38 322.00 | | 15 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 553.00 | 80 250.00 | | 416 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 394.00 | 333 791.00 | | 325 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 308.00 | 366 672.00 | | 497 308.00 |
EA Autres dettes | | 9 633.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 025.00 | 912 717.00 | | 1 265 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 477.00 | 1 279 734.00 | | 1 766 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 947.00 | 897 953.00 | | 1 256 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 910 085.00 | | 3 910 085.00 | 3 910 085.00 |
FG Production vendue services | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 080.00 | | 4 016 080.00 | 4 016 080.00 |
FM Production stockée | | | 139 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 556.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 255.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 255.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 841.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 761.00 | 3 938 337.00 | | 4 172 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 326.00 | 3 839 614.00 | | 4 038 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 435.00 | 98 723.00 | | 134 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 977.00 | | 30 976.00 | 422 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 220.00 | 52 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 440 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | 636.00 | 8 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 881.00 | | 22 640.00 | 355 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 271.00 | | 7 700.00 | 58 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 249.00 | 39 557.00 | | 191 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | 3 012.00 | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 273.00 | 36 545.00 | | 186 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 575.00 | | 1 459.00 | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | | 1 459.00 | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575.00 | | 1 459.00 | 8 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 395.00 | 325 395.00 | | 325 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
UX Autres créances clients | 969 381.00 | 969 381.00 | | 969 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VC Groupe et associés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 765.00 | 6 687.00 | 8 078.00 | 14 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 595.00 | 1 158 844.00 | 52 751.00 | 1 211 595.00 |
VW T.V.A. | 226 286.00 | 226 286.00 | | 226 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 472.00 | 840 394.00 | 8 078.00 | 848 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |