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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 106.00 | 355.00 | 9 461.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 154 958.00 | 11 592.00 | 1 143 366.00 | 1 154 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 447.00 | 97 794.00 | 233 653.00 | 331 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 372.00 | 168 545.00 | 104 826.00 | 273 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 041.00 | 287 038.00 | 2 047 002.00 | 2 334 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
BN En cours de production de biens | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 529.00 | 5 657.00 | 806 871.00 | 812 529.00 |
BZ Autres créances | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
CF Disponibilités | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 553.00 | 5 657.00 | 1 239 895.00 | 1 245 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 594.00 | 292 696.00 | 3 286 898.00 | 3 579 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 451.00 | 323 016.00 | | 457 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 066.00 | 134 435.00 | | 194 066.00 |
DL TOTAL (I) | 695 518.00 | 501 451.00 | | 695 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 056.00 | 15 898.00 | | 1 850 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 167.00 | 416 553.00 | | 199 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 079.00 | 325 394.00 | | 181 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 433.00 | 497 308.00 | | 359 433.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 9 870.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 379.00 | 1 265 025.00 | | 2 591 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 898.00 | 1 766 477.00 | | 3 286 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 195 368.00 | | 5 195 368.00 | 5 195 368.00 |
FG Production vendue services | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 668.00 | | 5 277 668.00 | 5 277 668.00 |
FM Production stockée | | | -115 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 233.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 894.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 894.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 529.00 | -894.00 | | 21 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | -800.00 | | 19 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 653.00 | 4 172 761.00 | | 5 218 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 586.00 | 4 038 326.00 | | 5 024 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 066.00 | 134 435.00 | | 194 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 239.00 | 22 285.00 | | 36 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 734.00 | | 1 944 258.00 | 440 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 950.00 | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 950.00 | 2 334 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 521.00 | | 1 941 258.00 | 378 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 751.00 | | 3 000.00 | 52 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 806.00 | 56 233.00 | | 230 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | 1 119.00 | | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 818.00 | 55 114.00 | | 222 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 116.00 | | 1 459.00 | 7 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 116.00 | | 1 459.00 | 7 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 116.00 | | 1 459.00 | 7 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 755.00 | 155 755.00 | | 155 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 805 763.00 | 805 763.00 | | 805 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VC Groupe et associés | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 763.00 | 109 392.00 | 439 548.00 | 1 734 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 699.00 | 971 898.00 | 4 801.00 | 976 699.00 |
VW T.V.A. | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 212.00 | 766 841.00 | 439 548.00 | 2 392 212.00 |