| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 456.00 | 9 643.00 | 813.00 | 10 456.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 154 958.00 | 59 130.00 | 1 095 828.00 | 1 154 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 930.00 | 130 489.00 | 210 441.00 | 340 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 722.00 | 172 326.00 | 138 396.00 | 310 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 129.00 | 371 589.00 | 2 007 540.00 | 2 379 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BN En cours de production de biens | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 866.00 | 54 198.00 | 1 335 668.00 | 1 389 866.00 |
BZ Autres créances | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
CF Disponibilités | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 346.00 | 54 198.00 | 1 785 147.00 | 1 839 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 475.00 | 425 787.00 | 3 792 688.00 | 4 218 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 518.00 | 457 451.00 | | 651 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 004.00 | 194 066.00 | | -232 004.00 |
DL TOTAL (I) | 463 514.00 | 695 518.00 | | 463 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 402.00 | 1 850 056.00 | | 1 837 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 394.00 | 199 167.00 | | 223 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 787.00 | 181 079.00 | | 429 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 627.00 | 359 433.00 | | 757 627.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 142.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | 1 500.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 173.00 | 2 591 379.00 | | 3 329 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 688.00 | 3 286 898.00 | | 3 792 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 249.00 | 966 008.00 | | 1 753 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 270 807.00 | | 4 270 807.00 | 4 270 807.00 |
FG Production vendue services | 168 216.00 | | 168 216.00 | 168 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 023.00 | | 4 439 023.00 | 4 439 023.00 |
FM Production stockée | | | -20 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 109.00 | 22 701.00 | | 38 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 172.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 617.00 | 1 172.00 | | 38 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 21 529.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 933.00 | 19 266.00 | | -17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 996.00 | 5 218 653.00 | | 4 529 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 001.00 | 5 024 586.00 | | 4 762 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 004.00 | 194 066.00 | | -232 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 042.00 | | 116 197.00 | 2 334 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 061.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 109.00 | 30 000.00 | 2 379 130.00 | 41 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | 30 000.00 | 2 366 612.00 | 38 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | 995.00 | 9 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 779.00 | | 114 942.00 | 2 319 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 260.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 039.00 | 114 551.00 | 30 001.00 | 287 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 537.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 932.00 | 114 014.00 | 30 001.00 | 277 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 50 000.00 | 1 459.00 | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 50 000.00 | 1 459.00 | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 50 000.00 | 1 459.00 | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 1 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 787.00 | 429 787.00 | | 429 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 549.00 | 166 549.00 | | 166 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 610.00 | 242 610.00 | | 242 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 845.00 | 1 324 845.00 | | 1 324 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VB T. V. A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VC Groupe et associés | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 452.00 | 227 452.00 | | 227 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 463.00 | 110 539.00 | 441 972.00 | 1 686 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 889.00 | 1 627 828.00 | 2 061.00 | 1 629 889.00 |
VW T.V.A. | 335 365.00 | 335 365.00 | | 335 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 779.00 | 1 529 855.00 | 441 972.00 | 3 105 779.00 |