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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 1 154 958.00 | 106 668.00 | 1 048 290.00 | 1 154 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 318.00 | 160 475.00 | 187 843.00 | 348 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 079.00 | 194 164.00 | 113 915.00 | 308 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 414.00 | 467 563.00 | 1 911 850.00 | 2 379 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BN En cours de production de biens | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 634.00 | 40 128.00 | 1 261 506.00 | 1 301 634.00 |
BZ Autres créances | 217 136.00 | | 217 136.00 | 217 136.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 547.00 | 40 128.00 | 1 665 419.00 | 1 705 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 962.00 | 507 692.00 | 3 577 269.00 | 4 084 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 514.00 | 651 518.00 | | 419 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 483.00 | -232 004.00 | | 216 483.00 |
DL TOTAL (I) | 679 997.00 | 463 514.00 | | 679 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 778.00 | 1 913 915.00 | | 1 923 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 108.00 | 223 394.00 | | 93 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 311.00 | 429 787.00 | | 271 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 751.00 | 757 627.00 | | 582 751.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 968.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 180.00 | 2 480.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 272.00 | 3 329 173.00 | | 2 897 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 269.00 | 3 792 688.00 | | 3 577 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 098.00 | 1 753 249.00 | | 1 066 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 974.00 | 76 513.00 | | 46 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 978 025.00 | | 4 978 025.00 | 4 978 025.00 |
FG Production vendue services | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 955.00 | | 5 223 955.00 | 5 223 955.00 |
FM Production stockée | | | -26 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 930.00 | |
GE Autres charges | | | 50 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 508.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 38 617.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -508.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 422.00 | -17 933.00 | | 22 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 450.00 | 4 529 996.00 | | 5 289 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 966.00 | 4 762 001.00 | | 5 072 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 483.00 | -232 004.00 | | 216 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 129.00 | | 20 192.00 | 2 379 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 907.00 | 2 379 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 447.00 | 2 371 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 611.00 | | 20 192.00 | 2 366 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 589.00 | 115 622.00 | 19 647.00 | 371 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 813.00 | 4 200.00 | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 945.00 | 114 809.00 | 15 447.00 | 361 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 198.00 | 35 930.00 | 50 000.00 | 54 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 198.00 | 35 930.00 | 50 000.00 | 54 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 198.00 | 35 930.00 | 50 000.00 | 54 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 930.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 311.00 | 271 311.00 | | 271 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 436.00 | 197 436.00 | | 197 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 670.00 | 208 670.00 | | 208 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 497.00 | 1 253 497.00 | | 1 253 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VC Groupe et associés | 195 810.00 | 195 810.00 | | 195 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 804.00 | 138 738.00 | 715 495.00 | 1 876 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 886.00 | 1 564 085.00 | 1 801.00 | 1 565 886.00 |
VW T.V.A. | 156 576.00 | 156 576.00 | | 156 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 164.00 | 1 066 098.00 | 715 495.00 | 2 804 164.00 |