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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 27 198.00 | 6 229.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 603.00 | 25 418.00 | 52 185.00 | 77 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 020.00 | 53 186.00 | 102 833.00 | 156 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 209 526.00 | | 209 526.00 | 209 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 746.00 | | 318 746.00 | 318 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 766.00 | 53 186.00 | 421 579.00 | 474 766.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 192.00 | | | 169 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 579.00 | | | 421 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 566.00 | | 51 214.00 | 129 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 156 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 095.00 | 119 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 053.00 | | 51 208.00 | 92 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 6.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 881.00 | 9 286.00 | 23 980.00 | 67 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 311.00 | 9 286.00 | 23 980.00 | 67 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 092.00 | 10 253.00 | 30 838.00 | 41 092.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 231.00 | 106 233.00 | 998.00 | 107 231.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 690.00 | 130 851.00 | 30 838.00 | 161 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
ST Autres comptes | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YT Sous‐traitance | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 519.00 | | | 91 519.00 |