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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 629.00 | 30 734.00 | 12 895.00 | 43 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 145.00 | 36 157.00 | 50 988.00 | 87 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 210.00 | 67 461.00 | 99 748.00 | 167 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 676.00 | 136.00 | 159 539.00 | 159 676.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CF Disponibilités | 215 591.00 | | 215 591.00 | 215 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 066.00 | 136.00 | 420 930.00 | 421 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 277.00 | 67 598.00 | 520 678.00 | 588 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 939.00 | | | 248 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 317 872.00 | | | 317 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 678.00 | | | 520 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 020.00 | | 36 232.00 | 156 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 041.00 | 167 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 623.00 | 130 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 166.00 | | 36 232.00 | 119 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 186.00 | 18 048.00 | 3 773.00 | 53 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 616.00 | 18 048.00 | 3 773.00 | 52 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 084.00 | 16 154.00 | 35 930.00 | 52 084.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 095.00 | 201 969.00 | 1 126.00 | 203 095.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 805.00 | 166 875.00 | 35 930.00 | 202 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
ST Autres comptes | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YT Sous‐traitance | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 762.00 | | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 560.00 | | | 177 560.00 |