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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 482.00 | 787.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 304.00 | 39 057.00 | 9 247.00 | 48 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 914.00 | 71 477.00 | 73 437.00 | 144 914.00 |
AX Avances et acomptes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 222.00 | 111 016.00 | 124 205.00 | 235 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 415.00 | 410.00 | 162 005.00 | 162 415.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 418 130.00 | | 418 130.00 | 418 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 904.00 | 410.00 | 598 494.00 | 598 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 127.00 | 111 427.00 | 722 699.00 | 834 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 241.00 | | | 342 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 418 037.00 | | | 418 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 662.00 | | | 304 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 699.00 | | | 722 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 321.00 | | | 266 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 600.00 | 24 416.00 | | 86 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 254.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 371.00 | 24 162.00 | | 86 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 45.00 | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 45.00 | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 45.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 399.00 | 22 058.00 | 38 340.00 | 60 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 450.00 | 161 062.00 | | 165 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 082.00 | 174 438.00 | 255.00 | 179 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 251.00 | 262 911.00 | 38 340.00 | 301 251.00 |