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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 228.00 | 1 041.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 313.00 | 34 672.00 | 9 641.00 | 44 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 825.00 | 51 699.00 | 78 125.00 | 129 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 274.00 | 86 600.00 | 124 673.00 | 211 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 219.00 | 364.00 | 130 854.00 | 131 219.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 342 283.00 | | 342 283.00 | 342 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 747.00 | 364.00 | 503 382.00 | 503 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 021.00 | 86 965.00 | 628 056.00 | 715 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 566.00 | | | 297 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 361 905.00 | | | 361 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 150.00 | | | 266 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 056.00 | | | 628 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 461.00 | 19 708.00 | 570.00 | 67 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 228.00 | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | 19 480.00 | | 66 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | 228.00 | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 228.00 | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 228.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 723.00 | 9 741.00 | 62 981.00 | 72 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 534.00 | 136 710.00 | | 141 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 713.00 | 154 134.00 | 755.00 | 159 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 799.00 | 201 818.00 | 62 981.00 | 264 799.00 |