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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 1 824.00 | 9 112.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 296.00 | 42 612.00 | 6 684.00 | 49 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 260.00 | 97 374.00 | 100 885.00 | 198 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 858.00 | 141 810.00 | 152 047.00 | 293 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 151.00 | 410.00 | 172 741.00 | 173 151.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 522 453.00 | | 522 453.00 | 522 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 676.00 | 410.00 | 729 266.00 | 729 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 534.00 | 142 221.00 | 881 313.00 | 1 023 534.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 014.00 | | | 409 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 477 630.00 | | | 477 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 039.00 | | | 134 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 683.00 | | | 403 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 313.00 | | | 881 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 414.00 | | | 350 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 016.00 | 32 605.00 | 1 811.00 | 111 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 1 341.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 534.00 | 31 263.00 | 1 811.00 | 110 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 335.00 | 28 066.00 | 53 269.00 | 81 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 965.00 | 181 965.00 | | 181 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 405.00 | 200 149.00 | 255.00 | 200 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 683.00 | 350 414.00 | 53 269.00 | 403 683.00 |