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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 962.00 | 262 006.00 | 459 956.00 | 721 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 024.00 | 64 799.00 | 345 225.00 | 410 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 942.00 | 543 390.00 | 1 113 552.00 | 1 656 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 353.00 | | 185 353.00 | 185 353.00 |
BZ Autres créances | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
CF Disponibilités | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 229.00 | | 356 229.00 | 356 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 171.00 | 543 390.00 | 1 469 781.00 | 2 013 171.00 |
CU Autres participations | 523 375.00 | 215 003.00 | 308 372.00 | 523 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DG Autres réserves | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 668.00 | | | 349 668.00 |
DL TOTAL (I) | 692 791.00 | | | 692 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 597.00 | | | 473 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 026.00 | | | 199 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 990.00 | | | 776 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 781.00 | | | 1 469 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 462.00 | | | 350 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 433.00 | | 426 433.00 | 426 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 433.00 | | 426 433.00 | 426 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 659.00 | | | 771 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 990.00 | | | 421 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 668.00 | | | 349 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 026.00 | 199 026.00 | | 199 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 597.00 | 47 069.00 | 199 938.00 | 473 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 266.00 | 240 242.00 | 410 024.00 | 650 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 990.00 | 350 462.00 | 199 938.00 | 776 990.00 |