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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 962.00 | 389 411.00 | 332 551.00 | 721 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 779.00 | 64 799.00 | 89 980.00 | 154 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 697.00 | 670 795.00 | 730 902.00 | 1 401 697.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 509.00 | 670 795.00 | 849 714.00 | 1 520 509.00 |
CU Autres participations | 523 375.00 | 215 003.00 | 308 372.00 | 523 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DG Autres réserves | 230 613.00 | | | 230 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
DL TOTAL (I) | 517 664.00 | | | 517 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 082.00 | | | 326 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 050.00 | | | 332 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 714.00 | | | 849 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 525.00 | 42 468.00 | | 348 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 943.00 | 42 468.00 | | 346 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 082.00 | 51 030.00 | 275 052.00 | 326 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 722.00 | 2 944.00 | 154 779.00 | 157 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 050.00 | 56 998.00 | 275 052.00 | 332 050.00 |