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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 962.00 | 304 474.00 | 417 487.00 | 721 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 840.00 | 64 799.00 | 291 041.00 | 355 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 758.00 | 585 858.00 | 1 016 900.00 | 1 602 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 812.00 | | 200 812.00 | 200 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 570.00 | 585 858.00 | 1 217 712.00 | 1 803 570.00 |
CU Autres participations | 523 375.00 | 215 003.00 | 308 372.00 | 523 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DG Autres réserves | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 547.00 | | | 298 547.00 |
DL TOTAL (I) | 691 323.00 | | | 691 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 623.00 | | | 427 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 389.00 | | | 526 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 712.00 | | | 1 217 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 682.00 | | 185 682.00 | 185 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 682.00 | | 185 682.00 | 185 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 723.00 | | | 476 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 547.00 | | | 298 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 623.00 | 48 345.00 | 207 462.00 | 427 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 977.00 | 45 137.00 | 355 840.00 | 400 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 389.00 | 147 111.00 | 207 462.00 | 526 389.00 |