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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 962.00 | 431 880.00 | 290 082.00 | 721 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 242.00 | 433 461.00 | 821 781.00 | 1 255 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 052.00 | 433 461.00 | 1 016 590.00 | 1 450 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 596.00 | | | 224 596.00 |
CU Autres participations | 308 372.00 | | 308 372.00 | 308 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DG Autres réserves | 219 587.00 | | | 219 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
DL TOTAL (I) | 641 599.00 | | | 641 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 120.00 | | | 273 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 992.00 | | | 374 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 590.00 | | | 1 016 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 346.00 | | | 160 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 993.00 | 42 468.00 | | 390 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 411.00 | 42 468.00 | | 389 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 327.00 | 224 596.00 | -1 269.00 | 223 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 120.00 | 58 474.00 | 214 646.00 | 273 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 381.00 | 324 651.00 | -1 269.00 | 323 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 992.00 | 160 346.00 | 214 646.00 | 374 992.00 |