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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 962.00 | 346 943.00 | 375 019.00 | 721 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 403.00 | 64 799.00 | 163 604.00 | 228 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 322.00 | 628 327.00 | 846 995.00 | 1 475 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 217.00 | 628 327.00 | 1 007 890.00 | 1 636 217.00 |
CU Autres participations | 523 375.00 | 215 003.00 | 308 372.00 | 523 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 639.00 | | | 163 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DG Autres réserves | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
DL TOTAL (I) | 571 626.00 | | | 571 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 278.00 | | | 379 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 265.00 | | | 436 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 890.00 | | | 1 007 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 552.00 | | | 365 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 432.00 | | | 195 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 056.00 | 42 468.00 | | 306 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 474.00 | 42 468.00 | | 304 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 278.00 | 49 028.00 | 274 243.00 | 379 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 290.00 | 49 887.00 | 228 403.00 | 278 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 265.00 | 106 015.00 | 274 243.00 | 436 265.00 |