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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 746.00 | 21 224.00 | 2 522.00 | 23 746.00 |
AH Fonds commercial | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 510.00 | 106 499.00 | 35 011.00 | 141 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | 305.00 | 22 507.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 283.00 | 128 028.00 | 423 255.00 | 551 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 766.00 | | 470 766.00 | 470 766.00 |
BZ Autres créances | 299 764.00 | 8 493.00 | 291 271.00 | 299 764.00 |
CF Disponibilités | 4 388 436.00 | | 4 388 436.00 | 4 388 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 013.00 | 8 493.00 | 5 153 520.00 | 5 162 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 296.00 | 136 521.00 | 5 576 775.00 | 5 713 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 577.00 | 303 294.00 | | 237 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226 999.00 | -65 717.00 | | -1 226 999.00 |
DL TOTAL (I) | -978 422.00 | 248 577.00 | | -978 422.00 |
DP Provisions pour risques | 552 831.00 | | | 552 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 831.00 | | | 702 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 919.00 | 341 996.00 | | 206 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 044.00 | | | 618 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 695.00 | 297 243.00 | | 291 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 435.00 | 174 483.00 | | 231 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 4 503 182.00 | 5 395 443.00 | | 4 503 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 366.00 | 6 209 164.00 | | 5 852 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 775.00 | 6 457 741.00 | | 5 576 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 391.00 | 114 471.00 | | 5 767 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 054.00 | 198 257.00 | | 92 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 279 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 672.00 | 3 457.00 | | 182 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 831.00 | | | 552 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 504.00 | 3 457.00 | | 735 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 310.00 | -3 457.00 | | -713 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 330.00 | 1 877 298.00 | | 1 310 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 330.00 | 1 943 015.00 | | 2 537 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226 999.00 | -65 717.00 | | -1 226 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 441.00 | | | 549 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 723.00 | 9 000.00 | | 118 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429.00 | 1 795.00 | | 19 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 294.00 | 7 205.00 | | 99 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 702 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 702 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 695.00 | 291 695.00 | | 291 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 226.00 | 5 121 226.00 | | 5 121 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 470 766.00 | | | 470 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 865.00 | 29 890.00 | 84 975.00 | 114 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VP Divers | 299 764.00 | | | 299 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 389.00 | 773 577.00 | 22 812.00 | 796 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 366.00 | 5 767 391.00 | 84 975.00 | 5 852 366.00 |