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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 731.00 | 23 875.00 | 3 856.00 | 27 731.00 |
AH Fonds commercial | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 284.00 | 113 530.00 | 32 754.00 | 146 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 948.00 | 304.00 | 22 643.00 | 22 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 179.00 | 137 710.00 | 422 469.00 | 560 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
BZ Autres créances | 3 174 942.00 | 137 179.00 | 3 037 762.00 | 3 174 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 599.00 | 137 179.00 | 3 120 419.00 | 3 257 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 778.00 | 274 890.00 | 3 542 888.00 | 3 817 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 422.00 | 237 577.00 | | -989 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 225.00 | -1 226 999.00 | | 513 225.00 |
DL TOTAL (I) | -465 197.00 | -978 422.00 | | -465 197.00 |
DP Provisions pour risques | 386 904.00 | 552 831.00 | | 386 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 904.00 | 702 831.00 | | 436 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 587.00 | 206 919.00 | | 230 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 986.00 | 291 695.00 | | 170 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 320.00 | 231 435.00 | | 204 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 195.00 | 1 091.00 | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | 2 962 091.00 | 4 503 182.00 | | 2 962 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 181.00 | 5 852 366.00 | | 3 571 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 888.00 | 5 576 775.00 | | 3 542 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 440.00 | 5 767 391.00 | | 3 516 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 319.00 | 92 054.00 | | 145 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
FG Production vendue services | 1 012 993.00 | | 1 012 993.00 | 1 012 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 312.00 | | 1 045 312.00 | 1 045 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 498.00 | 221 931.00 | | 640 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 367.00 | | | 320 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 866.00 | 22 193.00 | | 960 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 119.00 | 182 672.00 | | 65 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 041.00 | 552 831.00 | | 283 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 161.00 | 735 504.00 | | 348 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 704.00 | -713 310.00 | | 612 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 345.00 | 1 310 330.00 | | 2 112 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 120.00 | 2 537 330.00 | | 1 599 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 225.00 | -1 226 999.00 | | 513 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 831.00 | 154 440.00 | 420 367.00 | 702 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 831.00 | 154 440.00 | 420 367.00 | 702 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 986.00 | 170 985.00 | | 170 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 091.00 | 2 962 091.00 | | 2 962 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VC Groupe et associés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 319.00 | 145 319.00 | | 145 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 268.00 | 30 526.00 | 54 741.00 | 85 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104 284.00 | 3 104 284.00 | | 3 104 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 548.00 | 3 257 599.00 | 22 948.00 | 3 280 548.00 |
VW T.V.A. | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 182.00 | 3 516 440.00 | 54 741.00 | 3 571 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |