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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 731.00 | 24 820.00 | 2 910.00 | 27 731.00 |
AH Fonds commercial | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 641.00 | 123 080.00 | 35 560.00 | 158 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | 304.00 | 21 017.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 910.00 | 148 205.00 | 422 704.00 | 570 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
BZ Autres créances | 3 091 267.00 | 195 722.00 | 2 895 545.00 | 3 091 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 629.00 | 195 722.00 | 2 974 906.00 | 3 170 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 539.00 | 343 927.00 | 3 397 611.00 | 3 741 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 197.00 | | | -476 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 251.00 | | | -60 251.00 |
DL TOTAL (I) | -525 449.00 | | | -525 449.00 |
DP Provisions pour risques | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 414.00 | | | 178 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 150.00 | | | 511 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
EA Autres dettes | 2 842 377.00 | | | 2 842 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 646.00 | | | 3 744 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 611.00 | | | 3 397 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 895.00 | | | 3 720 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
FG Production vendue services | 820 169.00 | | 820 169.00 | 820 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 548.00 | | 857 548.00 | 857 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 317.00 | | | 308 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 631.00 | | | 315 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 063.00 | | | 255 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 229.00 | | | 1 209 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 481.00 | | | 1 269 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 251.00 | | | -60 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 179.00 | | 12 790.00 | 560 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 21 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 570 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 946.00 | | | 390 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 284.00 | | 12 356.00 | 146 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 948.00 | | 434.00 | 22 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 405.00 | 10 495.00 | | 137 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 875.00 | 945.00 | | 23 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 530.00 | 9 549.00 | | 113 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304.00 | | | 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 904.00 | 49 827.00 | 308 317.00 | 436 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 179.00 | 58 542.00 | | 137 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 484.00 | 58 542.00 | | 137 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 389.00 | 108 369.00 | 308 317.00 | 574 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 369.00 | 308 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 377.00 | 2 842 377.00 | | 2 842 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VC Groupe et associés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 959.00 | 31 208.00 | 23 750.00 | 54 959.00 |
VI Groupe et associés | 511 150.00 | 511 150.00 | | 511 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053 157.00 | 3 053 157.00 | | 3 053 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 851.00 | 3 170 529.00 | 21 322.00 | 3 191 851.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 646.00 | 3 720 895.00 | 23 750.00 | 3 744 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
ST Autres comptes | 174 622.00 | | | 174 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
YT Sous‐traitance | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 743.00 | | | 420 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |