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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 398.00 | 27 416.00 | 6 981.00 | 34 398.00 |
AH Fonds commercial | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 901.00 | 140 325.00 | 20 575.00 | 160 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 304.00 | 10 255.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 075.00 | 168 047.00 | 401 027.00 | 569 075.00 |
BZ Autres créances | 2 086 055.00 | 227 547.00 | 1 858 508.00 | 2 086 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 224.00 | 227 547.00 | 1 875 677.00 | 2 103 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 299.00 | 395 595.00 | 2 276 704.00 | 2 672 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 313.00 | | | -533 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 355.00 | | | -64 355.00 |
DL TOTAL (I) | -586 668.00 | | | -586 668.00 |
DP Provisions pour risques | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 150.00 | | | 658 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
EA Autres dettes | 1 823 061.00 | | | 1 823 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 521.00 | | | 2 759 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 704.00 | | | 2 276 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 521.00 | | | 2 759 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
FG Production vendue services | 471 512.00 | | 471 512.00 | 471 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 783.00 | | 480 783.00 | 480 783.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 802.00 | | | 510 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 157.00 | | | 575 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 355.00 | | | -64 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 613.00 | | 7 462.00 | 561 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 946.00 | | 6 667.00 | 390 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 106.00 | | 795.00 | 160 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 517.00 | 10 224.00 | | 157 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 765.00 | 1 650.00 | | 25 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 751.00 | 8 573.00 | | 131 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304.00 | | | 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 636.00 | 1 237.00 | 22 021.00 | 124 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 547.00 | | | 227 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 852.00 | | | 227 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 489.00 | 1 237.00 | 22 021.00 | 352 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 237.00 | 22 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 061.00 | 1 823 061.00 | | 1 823 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
VI Groupe et associés | 658 150.00 | 658 150.00 | | 658 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VP Divers | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 270.00 | 2 059 270.00 | | 2 059 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 785.00 | 2 103 224.00 | 10 560.00 | 2 113 785.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 521.00 | 2 759 521.00 | | 2 759 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
ST Autres comptes | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
YT Sous‐traitance | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 578.00 | | | 144 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 406.00 | | | 327 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |