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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 731.00 | 25 765.00 | 1 965.00 | 27 731.00 |
AH Fonds commercial | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 106.00 | 131 751.00 | 28 354.00 | 160 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 304.00 | 10 255.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 613.00 | 157 822.00 | 403 790.00 | 561 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BZ Autres créances | 2 780 732.00 | 227 547.00 | 2 553 185.00 | 2 780 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 934.00 | 227 547.00 | 2 599 386.00 | 2 826 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 547.00 | 385 370.00 | 3 003 176.00 | 3 388 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 449.00 | -476 197.00 | | -536 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | -60 251.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | -522 313.00 | -525 449.00 | | -522 313.00 |
DP Provisions pour risques | 124 636.00 | 178 414.00 | | 124 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 636.00 | 178 414.00 | | 124 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 707.00 | 164 928.00 | | 68 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 150.00 | 511 150.00 | | 647 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 131 388.00 | | 144 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | 94 801.00 | | 40 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EA Autres dettes | 2 498 954.00 | 2 842 377.00 | | 2 498 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 853.00 | 3 744 646.00 | | 3 400 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 176.00 | 3 397 611.00 | | 3 003 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 702.00 | 3 720 895.00 | | 2 753 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 874.00 | 109 968.00 | | 44 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
FG Production vendue services | 694 551.00 | | 694 551.00 | 694 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 240.00 | | 711 240.00 | 711 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 044.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 314.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 712.00 | 308 317.00 | | 66 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 712.00 | 315 631.00 | | 66 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | 146 693.00 | | 13 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 760.00 | 108 369.00 | | 44 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 237.00 | 255 063.00 | | 58 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 474.00 | 60 568.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 965.00 | 1 209 229.00 | | 777 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 830.00 | 1 269 481.00 | | 774 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | -60 251.00 | | 3 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 910.00 | | 1 465.00 | 570 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 762.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 561 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 946.00 | | | 390 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 641.00 | | 1 465.00 | 158 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 900.00 | 9 617.00 | | 147 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 820.00 | 945.00 | | 24 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 080.00 | 8 671.00 | | 123 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304.00 | | | 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 414.00 | 12 935.00 | 66 712.00 | 178 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 722.00 | 31 825.00 | | 195 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 027.00 | 31 825.00 | | 196 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 441.00 | 44 760.00 | 66 712.00 | 374 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 760.00 | 66 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498 954.00 | 2 498 954.00 | | 2 498 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VC Groupe et associés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VI Groupe et associés | 647 150.00 | | 647 150.00 | 647 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744 213.00 | 2 744 213.00 | | 2 744 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 494.00 | 2 826 934.00 | 10 560.00 | 2 837 494.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 853.00 | 2 753 702.00 | 647 150.00 | 3 400 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
ST Autres comptes | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
YT Sous‐traitance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 531.00 | | | 341 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |