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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 814.00 | 44 475.00 | 25 338.00 | 69 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 197.00 | 64 858.00 | 25 338.00 | 90 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 7 211.00 | 626.00 | 6 584.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 909.00 | 626.00 | 33 282.00 | 33 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 106.00 | 65 485.00 | 58 621.00 | 124 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | -13 615.00 | | | -13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
FD Production vendue biens | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
FG Production vendue services | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 783.00 | | 414.00 | 89 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 783.00 | | 414.00 | 89 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 800.00 | 6 057.00 | | 58 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 800.00 | 6 057.00 | | 58 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 554.00 | 71.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 71.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 71.00 | | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 467.00 | 1 934.00 | 4 532.00 | 6 467.00 |
VI Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 972.00 | 42 439.00 | 4 532.00 | 46 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
ST Autres comptes | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 206.00 | | | 44 206.00 |