| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 863.00 | 65 951.00 | 15 912.00 | 81 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 246.00 | 86 334.00 | 15 912.00 | 102 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 5 222.00 | 463.00 | 4 759.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 917.00 | 463.00 | 71 453.00 | 71 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 163.00 | 86 797.00 | 87 365.00 | 174 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
FD Production vendue biens | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
FG Production vendue services | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 301.00 | | 4 945.00 | 97 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 301.00 | | 4 945.00 | 97 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203.00 | 7 130.00 | | 79 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 203.00 | 7 130.00 | | 79 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 493.00 | | 29.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | 29.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | 29.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 430.00 | 4 213.00 | 23 060.00 | 29 430.00 |
VI Groupe et associés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 514.00 | 38 297.00 | 23 060.00 | 63 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
ST Autres comptes | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |