| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 918.00 | 58 820.00 | 18 097.00 | 76 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 301.00 | 79 203.00 | 18 097.00 | 97 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 5 591.00 | 493.00 | 5 098.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 532.00 | 493.00 | 62 039.00 | 62 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 834.00 | 79 696.00 | 80 137.00 | 159 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
FD Production vendue biens | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
FG Production vendue services | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 741.00 | | 9 560.00 | 87 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 741.00 | | 9 560.00 | 87 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 437.00 | 6 766.00 | | 72 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 437.00 | 6 766.00 | | 72 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 508.00 | | 14.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | 14.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | | 14.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 746.00 | 26 897.00 | 8 849.00 | 35 746.00 |
VI Groupe et associés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 687.00 | 49 838.00 | 8 849.00 | 58 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 762.00 | | | 41 762.00 |