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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 358.00 | 52 054.00 | 15 303.00 | 67 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 741.00 | 72 437.00 | 15 303.00 | 87 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 7 720.00 | 508.00 | 7 212.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 439.00 | 508.00 | 44 931.00 | 45 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 180.00 | 72 945.00 | 60 234.00 | 133 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | -11 648.00 | | | -11 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | | | 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FD Production vendue biens | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
FG Production vendue services | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 297.00 | | 17 444.00 | 70 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 297.00 | | 17 444.00 | 70 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 750.00 | 8 687.00 | | 63 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | 8 687.00 | | 63 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 540.00 | | 32.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | 32.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | 32.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 599.00 | 6 296.00 | 2 302.00 | 8 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 165.00 | 39 862.00 | 2 302.00 | 42 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YT Sous‐traitance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 226.00 | | | 47 226.00 |