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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 914.00 | 43 366.00 | 6 547.00 | 49 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 297.00 | 63 750.00 | 6 547.00 | 70 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 8 546.00 | 540.00 | 8 006.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 364.00 | 540.00 | 37 824.00 | 38 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 662.00 | 64 290.00 | 44 371.00 | 108 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | -12 120.00 | | | -12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
FD Production vendue biens | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
FG Production vendue services | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 70 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 70 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 858.00 | 3 629.00 | 4 738.00 | 64 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 858.00 | 3 629.00 | 4 738.00 | 64 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 626.00 | | 85.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | | 85.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 85.00 | 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 532.00 | 1 983.00 | 2 549.00 | 4 532.00 |
VI Groupe et associés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 251.00 | 29 701.00 | 2 549.00 | 32 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 125.00 | | | 47 125.00 |