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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 923.00 | 40 848.00 | 75.00 | 40 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 32 226.00 | 14 968.00 | 47 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 095.00 | 73 074.00 | 18 021.00 | 91 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 402.00 | 20 626.00 | 383 777.00 | 404 402.00 |
BZ Autres créances | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 916.00 | 20 626.00 | 474 290.00 | 494 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 011.00 | 93 700.00 | 492 310.00 | 586 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 248.00 | 53 718.00 | | 72 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 406.00 | 32 530.00 | | 12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 150 654.00 | 152 248.00 | | 150 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 097.00 | 108 912.00 | | 63 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 1 652.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 594.00 | 196 052.00 | | 218 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | 64 889.00 | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 656.00 | 371 505.00 | | 341 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 310.00 | 523 753.00 | | 492 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 583.00 | 99 034.00 | | 57 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 877.00 | 6 931.00 | 10 733.00 | 76 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 877.00 | 6 931.00 | 10 733.00 | 76 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 594.00 | 218 594.00 | | 218 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 097.00 | 61 989.00 | 1 108.00 | 63 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 862.00 | 462 041.00 | 2 821.00 | 464 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 656.00 | 340 548.00 | 1 108.00 | 341 656.00 |