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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 470.00 | 43 198.00 | 6 272.00 | 49 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 523.00 | 53 925.00 | 2 599.00 | 56 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 345.00 | 97 122.00 | 12 223.00 | 109 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 984.00 | 41 251.00 | 487 732.00 | 528 984.00 |
BZ Autres créances | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CF Disponibilités | 168 796.00 | | 168 796.00 | 168 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 901.00 | 41 251.00 | 738 649.00 | 779 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 246.00 | 138 374.00 | 750 872.00 | 889 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 930.00 | 69 784.00 | | 120 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 871.00 | 51 146.00 | | 35 871.00 |
DL TOTAL (I) | 222 801.00 | 186 930.00 | | 222 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 29 826.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 366.00 | 309.00 | | 16 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 289.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 412.00 | 106 949.00 | | 227 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 807.00 | 65 348.00 | | 83 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 072.00 | 202 722.00 | | 528 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 872.00 | 389 652.00 | | 750 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 258.00 | 7 969.00 | 3 105.00 | 92 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 258.00 | 7 969.00 | 3 105.00 | 92 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 412.00 | 227 412.00 | | 227 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 366.00 | 16 366.00 | 200 000.00 | 216 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 165.00 | 582 165.00 | | 582 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 361.00 | 582 165.00 | 3 196.00 | 585 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 072.00 | 328 072.00 | 200 000.00 | 528 072.00 |