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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 049.00 | 595.00 | 7 454.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 848.00 | 46 060.00 | 8 788.00 | 54 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 543.00 | 55 117.00 | 1 427.00 | 56 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 835.00 | 101 771.00 | 21 064.00 | 122 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 135.00 | 41 251.00 | 493 884.00 | 535 135.00 |
BZ Autres créances | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CF Disponibilités | 305 064.00 | | 305 064.00 | 305 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 760.00 | 41 251.00 | 889 508.00 | 930 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 595.00 | 143 023.00 | 910 572.00 | 1 053 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 801.00 | 120 930.00 | | 143 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 150.00 | 35 871.00 | | 85 150.00 |
DL TOTAL (I) | 294 951.00 | 222 801.00 | | 294 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 503.00 | 216 366.00 | | 270 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 487.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 630.00 | 227 412.00 | | 236 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 213.00 | 83 807.00 | | 105 213.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 621.00 | 528 072.00 | | 615 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 572.00 | 750 872.00 | | 910 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 122.00 | 5 816.00 | 1 167.00 | 97 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 122.00 | 5 816.00 | 1 167.00 | 97 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 630.00 | 236 630.00 | | 236 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 503.00 | 115 773.00 | 154 730.00 | 270 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 464.00 | 576 464.00 | | 576 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 703.00 | 576 464.00 | 3 239.00 | 579 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 621.00 | 460 891.00 | 154 730.00 | 615 621.00 |