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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 642.00 | 41 871.00 | 4 771.00 | 46 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 628.00 | 50 387.00 | 9 241.00 | 59 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 580.00 | 92 258.00 | 17 322.00 | 109 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 905.00 | 41 251.00 | 125 654.00 | 166 905.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 185 419.00 | | 185 419.00 | 185 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 582.00 | 41 251.00 | 372 330.00 | 413 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 161.00 | 133 510.00 | 389 652.00 | 523 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 784.00 | 70 654.00 | | 69 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 146.00 | 12 130.00 | | 51 146.00 |
DL TOTAL (I) | 186 930.00 | 148 784.00 | | 186 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 826.00 | 31 528.00 | | 29 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 62 546.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 4 588.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 949.00 | 226 058.00 | | 106 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | 74 509.00 | | 65 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 722.00 | 399 230.00 | | 202 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 652.00 | 563 014.00 | | 389 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 024.00 | 10 684.00 | 450.00 | 82 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 024.00 | 10 684.00 | 450.00 | 82 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 251.00 | | 15 000.00 | 56 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 135.00 | 18 238.00 | 11 897.00 | 30 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 774.00 | 197 620.00 | 3 154.00 | 200 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 722.00 | 190 825.00 | 11 897.00 | 202 722.00 |